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Stand: 29.10.2020
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Vermögensverwaltende Fonds -
La Française Asset Management		 ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
Veri ETF-Allocation Defensive (R) DE0005561666 DE, AT EUR 12.82 12.82 12.91 -7.60 %
Veri ETF-Allocation Defensive (W) DE000A0MKQP6 DE, AT EUR 10.39 10.09 10.16 -7.55 %
Veri ETF-Dachfonds (P) DE0005561674 DE, AT EUR 13.56 13.56 13.78 -12.90 %
Veri ETF-Dachfonds (W) DE000A0MKQH3 DE, AT EUR 11.51 10.96 11.14 -12.87 %
Veri ETF-Dachfonds (I) DE000A0MKQL5 DE, AT EUR 15.00 15.00 15.24 -12.21 %
Veri ETF-Allocation Dynamic (R) DE0005561658 DE, AT EUR 20.20 19.24 19.61 -12.97 %
Veri ETF-Allocation Dynamic (W) DE000A1W2AG0 DE, AT EUR 10.25 9.76 9.94 -12.97 %
Veri Multi Asset Allocation (R) DE0009763235 DE, AT EUR 133.73 127.36 127.26 -9.96 %
Veri Multi Asset Allocation (I) DE000A0MKQQ4 DE, AT EUR 1024.32 1024.32 1023.49 -9.43 %
Veri Multi Asset Allocation (W) DE000A1W2AF2 DE, AT EUR 92.36 87.96 87.89 -9.98 %
Börsenampel Fonds Global (R) DE0009763268 DE, AT EUR 30.18 28.74 29.36 -13.04 %
Aktienfonds -
La Française Asset Management		 ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
Ve-RI Equities Europe (R) DE0009763201 DE, AT EUR 83.19 79.23 78.97 -9.29 %
Ve-RI Equities Europe (I) DE000A0MKQJ9 DE, AT EUR 1270.45 1270.45 1266.33 -8.96 %
Ve-RI Listed Infrastructure (R) DE0009763342 DE, AT, FR, LU EUR 21.35 20.33 20.55 -17.89 %
Ve-RI Listed Infrastructure (RC)
Auflagedatum: 20.07.2020		 DE000A2P4YW1 DE, AT, FR, LU EUR 9.79 9.32 9.42 -6.80 %
Ve-RI Listed Infrastructure (I) DE000A0MKQN1 DE, AT, FR, LU EUR 1320.28 1320.28 1334.94 -17.39 %
Ve-RI Listed Infrastructure (IC)
Auflagedatum: 20.07.2020		 DE000A2P4YX9 DE ,AT, FR, LU EUR 933.61 933.61 943.98 -6.64 %
Ve-RI Listed Real Estate (R) DE0009763276 DE, AT, FR, LU EUR 26.13 24.89 24.95 -20.15 %
Ve-RI Listed Real Estate (I) DE000A0MKQM3 DE, AT, FR, LU EUR 1369.90 1369.90 1372.97 -19.66 %
ETF-PORTFOLIO GLOBAL DE000A0MKQK7 DE, AT EUR 17.58 17.58 17.95 -10.28 %
Aktienfonds - La-Française-Gruppe ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
Alger Sicav - Alger American Asset Growth Fund (A EUH) LU1339879162 SG, PT, CH, NL, GB, SE, ES, DE, FR, DK, FI, BE, AT, LU, IT EUR 89.39 89.39 88.77 27.54 %
Alger Sicav - Alger American Asset Growth Fund (I EUH) LU1339879246 SG, PT, CH, NL, GB, SE, ES, DE, FR, DK, FI, AT, LU, IT, BE EUR 103.70 103.70 102.98 28.93 %
Alger Sicav - Alger American Asset Growth Fund (I USD) LU0295112097 PT, DK, FI, GB, CH, SE, ES, SG, NL, IT, DE, FR, AT, LU, BE USD 125.86 125.86 124.99 30.59 %
Alger Sicav - Alger Small Cap Focus Fund (A EUH) LU1339879832 SG, CH, PT, NL, GB, SE, ES, IT, DE, FR, DK, FI, BE, AT, LU EUR 27.12 27.12 27.02 33.33 %
Alger Sicav - Alger Small Cap Focus Fund (A US) LU1339879758 SG, CH, PT, NL, GB, SE, ES, DE, FR, DK, FI, BE, AT, LU, IT USD 30.13 30.13 30.03 34.33 %
Alger Sicav - Alger Small Cap Focus Fund (I EUH) LU1339880095 SG, CH, PT, NL, GB, SE, ES, DE, FR, DK, FI, AT, LU, BE, IT EUR 28.73 28.73 28.63 34.50 %
Alger Sicav - Alger Small Cap Focus Fund (I USD) LU1339879915 SG, CH, PT, NL, GB, SE, ES, DE, FR, DK, FI, AT, LU, BE, IT USD 31.76 31.76 31.65 35.38 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (R C EUR) LU1744646933 FR, CH, LU, DE, ES, BE EUR 111.10
(26.10.20)		 111.10 112.86 1.64 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (I (C) EUR) LU1523323605 CH, FR, DE, AT, LU, ES, BE EUR 1206.64
(26.10.20)		 1206.64 1225.70 2.21 %
Rentenfonds - La-Française-Gruppe ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française Rendement Global 2025 (R) FR0013258647 CH, LU, BE, ES, AE, SG, FR, IT, DE EUR 96.87
(23.10.20)		 96.87 96.71 -6.57 %
La Française Rendement Global 2025 (I) FR0013258654 CH, IT, ES, AE, SG, DE, FR, GB EUR 986.45
(23.10.20)		 986.45 984.78 -6.11 %
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (R) LU0970532353 FR, BE, ES, CH, DE, IT, LU EUR 110.42
(26.10.20)		 110.42 110.36 -3.21 %
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (I (C) EUR) LU0970532437 AT, DE, CH, FR, IT, ES, LU, BE EUR 1163.21
(26.10.20)		 1163.21 1162.46 -2.73 %

Pressemitteilungen

Ve-RI Listed Real Estate: Drei neue australische Werte für den Immobilienaktien-Fonds
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Netzwerkbetreiber bleiben größte Position im Infrastrukturfonds Ve-RI Listed Infrastructure
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In den Medien

Newsletter Börsen Aktuell, 02.09.2020
Tue Gutes und verdiene damit! Impact Investing mit doppelter Chance
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fondsdiscount.de, 19.08.2020
Alger Asset Growth schaffe es unter die TOP-US-Fonds bei Fondsdiscount
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Nachhaltigkeit & ESG bringen Wettbewerbsvorteile

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Nina Lagron: So geht Impact Investing

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ETF-Dachfonds fährt Aktien-Allokation deutlich runter

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Bekanntmachung

Letzte Bekanntmachungen

Ausführliche Informationen zur Korrekturmitteilung für die Änderungen der Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen des OGAW-Sondervermögens Ve-RI Listed Infrastructure zum 20.07.2020  finden Sie hier.

Ausführliche Informationen zu Änderungen der Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen des OGAW-Sondervermögens Ve-RI Listed Infrastructure zum 15.07.2020 finden Sie hier.

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