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Stand: 24.02.2021
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Vermögensverwaltende Fonds -
La Française Asset Management
ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
Veri ETF-Allocation Defensive (R) DE0005561666 DE, AT EUR 12.79 12.79 12.84 -0.16 %
Veri ETF-Allocation Defensive (W) DE000A0MKQP6 DE, AT EUR 10.37 10.07 10.10 -0.10 %
Veri ETF-Dachfonds (P) DE0005561674 DE, AT EUR 15.01 15.01 15.18 2.25 %
Veri ETF-Dachfonds (W) DE000A0MKQH3 DE, AT EUR 12.75 12.14 12.27 2.27 %
Veri ETF-Dachfonds (I) DE000A0MKQL5 DE, AT EUR 16.65 16.65 16.84 2.40 %
Veri ETF-Allocation Dynamic (R) DE0005561658 DE, AT EUR 22.87 21.78 21.95 2.49 %
Veri ETF-Allocation Dynamic (W) DE000A1W2AG0 DE, AT EUR 11.59 11.04 11.19 2.51 %
Veri Multi Asset Allocation (R) DE0009763235 DE, AT EUR 131.43 125.17 124.95 -0.94 %
Veri Multi Asset Allocation (I) DE000A0MKQQ4 DE, AT EUR 1008.38 1008.38 1006.64 -0.84 %
Veri Multi Asset Allocation (W) DE000A1W2AF2 DE, AT EUR 90.76 86.44 86.30 -0.95 %
Aktienfonds -
La Française Asset Management
ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
Ve-RI Equities Europe (R) DE0009763201 DE, AT EUR 90.91 86.58 85.81 0.08 %
Ve-RI Equities Europe (I) DE000A0MKQJ9 DE, AT EUR 1391.62 1391.62 1379.27 0.20 %
Ve-RI Listed Infrastructure (R) DE0009763342 DE, AT, FR, LU EUR 21.32 20.30 20.24 -2.89 %
Ve-RI Listed Infrastructure (RC) DE000A2P4YW1 DE, AT, FR, LU EUR 9.88 9.41 9.38 -2.89 %
Ve-RI Listed Infrastructure (I) DE000A0MKQN1 DE, AT, FR, LU EUR 1299.92 1299.92 1296.31 -2.78 %
Ve-RI Listed Infrastructure (IC) DE000A2P4YX9 DE, AT, FR, LU EUR 945.17 945.17 942.54 -2.78 %
Ve-RI Listed Real Estate (R) DE0009763276 DE, AT, FR, LU EUR 27.69 26.37 26.29 -3.97 %
Ve-RI Listed Real Estate (I) DE000A0MKQM3 DE, AT, FR, LU EUR 1443.25 1443.25 1439.12 -3.85 %
ETF-PORTFOLIO GLOBAL DE000A0MKQK7 DE, AT EUR 20.97 20.97 21.12 5.64 %
Aktienfonds - La-Française-Gruppe ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
Alger Sicav - Alger American Asset Growth Fund (A EUH) LU1339879162 SG, PT, CH, NL, GB, SE, ES, DE, FR, DK, FI, BE, AT, LU, IT EUR 99.97 99.97 98.93 3.82 %
Alger Sicav - Alger American Asset Growth Fund (I EUH) LU1339879246 LU, SG, PT, CH, NL, GB, SE, ES, IT, DE, FR, DK, FI, BE, AT EUR 116.36 116.36 115.15 3.97 %
Alger Sicav - Alger American Asset Growth Fund (I USD) LU0295112097 LU, PT, DK, FI, GB, CH, SE, ES, SG, NL, IT, DE, FR, BE, AT USD 141.91 141.91 140.43 4.07 %
Alger Sicav - Alger Small Cap Focus Fund (A EUH) LU1339879832 LU, SG, CH, PT, NL, GB, SE, ES, IT, DE, FR, DK, FI, BE, AT EUR 32.42 32.42 31.83 7.92 %
Alger Sicav - Alger Small Cap Focus Fund (A US) LU1339879758 SG, CH, PT, NL, GB, SE, ES, DE, FR, DK, FI, BE, AT, LU, IT USD 36.23 36.23 35.56 8.02 %
Alger Sicav - Alger Small Cap Focus Fund (I EUH) LU1339880095 LU, SG, CH, PT, NL, GB, SE, ES, IT, DE, FR, DK, FI, BE, AT EUR 34.46 34.46 33.82 8.09 %
Alger Sicav - Alger Small Cap Focus Fund (I USD) LU1339879915 SG, CH, PT, NL, GB, SE, ES, DE, FR, DK, FI, AT, LU, BE, IT USD 38.30 38.30 37.60 8.16 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (R C EUR) LU1744646933 FR, CH, LU, DE, ES, BE EUR 133.33
(23.02.21)
133.33 134.08 7.24 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (I (C) EUR) LU1523323605 CH, FR, DE, AT, LU, ES, BE EUR 1451.41
(23.02.21)
1451.41 1459.53 7.34 %
Rentenfonds - La-Française-Gruppe ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française Rendement Global 2025 (I) FR0013258654 CH, IT, ES, AE, SG, DE, FR, GB EUR 1065.47
(23.02.21)
1065.47 1065.01 1.99 %
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (R) LU0970532353 LU, FR, BE, ES, CH, DE, IT EUR 110.49
(23.02.21)
110.49 110.61 -1.02 %
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (I (C) EUR) LU0970532437 LU, BE, AT, DE, CH, FR, IT, ES EUR 1166.25
(23.02.21)
1166.25 1167.45 -0.93 %

Pressemitteilungen

Jetzt wird’s grün – Veri ETF-Dachfonds zu 90 Prozent nachhaltig
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La Française Asset Management: 2021 steckt voller Chancen
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In den Medien

Focus Money, 28.10.2020
Gut gewählt: Corona, Klimawandel, US-Wahl – Gründe zur Sorge gibt es genug.
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Newsletter Börsen Aktuell, 02.09.2020
Tue Gutes und verdiene damit! Impact Investing mit doppelter Chance
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La Française Lux Inflection Point Carbon Impact Global

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La Française Carbon Impact 2026

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Infrastruktur und die Corona-Pandemie

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Bekanntmachung

Letzte Bekanntmachungen

Ausführliche Informationen zur Benachrichtigung über den Wechsel der Verwahrstelle finden Sie hier.

Ausführliche Informationen zur Korrekturmitteilung für die Änderungen der Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen des OGAW-Sondervermögens Ve-RI Listed Infrastructure zum 20.07.2020  finden Sie hier.

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